収支一覧画面
この画面では、売掛の回収予定、買掛の支払予定、および実際に発生した入出金の実績を1つの表にまとめて表示します。これらのデータは日付順に表示され、収支の両方をすべて加味した残高も表示されます。
■操作手順
- メインメニュー画面から[収支一覧]をクリックします。これによって「収支一覧」画面が表示されます。
- まず、集計開始日を入力します。現在日付が初期表示されていますが、必要に応じて変更します。
- 次に、[抽出実行]ボタンをクリックします。それによって該当データが一覧表示されます。
- 今日以降の分は日付欄がオレンジ色で表示されます。これより前は"実績"、うしろは"予定"と判断することができます。
- この画面には、最後に月次更新された自社締日よりあとのデータだけが表示されます。
- 自社情報マスタで「収支初期残高」を変更した場合は[再計算]ボタンをクリックしてください。
各行のデータは売上・入金・仕入・出金のデータがすぐに反映されますが、収支初期残高を変更した場合はこのボタンを実行しないと残高が更新されません。